해외선물 거래에서 포지션 관리는 성공과 실패를 가르는 핵심이에요. 진입만 잘한다고 끝나는 게 아니라, 어떻게 들고 가고 정리하느냐가 수익을 결정하죠. 초보자는 포지션 관리에 소홀해 손실을 키우기 쉬운데, 이 글에서는 해외선물 포지션 관리의 기술을 5가지 포지션 크기, 손익비, 부분 청산, 추가 진입, 장기 vs 단기로 디테일하게 풀어봅니다. 이 방법을 익히면 더 안정적으로 거래할 수 있을 거예요. 자, 포지션 관리의 세계로 들어가 볼까요?
포지션 크기 계산
포지션 크기는 자본에 맞춰 리스크를 조절하는 첫걸음이에요.
계산법:
- 리스크 비율: 자본의 1~2%만 위험에 노출. 1,000만 원이면 최대 10~20만 원 손실 허용.
- 계약 수: 원유 1계약(1,000배럴)이 80달러일 때, 1달러 하락 시 130만 원 손실. 5배 레버리지면 260만 원 필요하지만, 10만 원 리스크면 마이크로(100배럴) 1계약이 적당해요.
저는 데모로 금 선물(1,800달러)을 100만 원 자본에 1% 리스크(1만 원)로 계산했어요. 마이크로 금 1계약으로 0.5달러(6.5만 원) 손실을 감당하며 연습했죠.
실천법: 자본 ÷ (손절폭 × 계약 가치)로 계약 수를 구하세요. 엑셀로 자동 계산식을 만드세요.
팁: 초보자는 1% 이하로 시작해 감각을 키우세요.
손익비 최적화
**손익비(Risk-Reward Ratio)**는 리스크 대비 수익을 극대화하는 기술이에요.
최적화 방법:
- 1:2 이상 목표: 1달러(130만 원) 손실을 감수하고 2달러(260만 원) 수익을 노려요. 원유 80달러 매수, 79달러 손절, 82달러 목표면 1:3이에요.
- 조정 가능: 변동성이 크면 1:1.5도 괜찮아요.
저는 S&P 500을 4,000포인트에 매수하며 5포인트 손절(650만 원), 15포인트 목표(1,950만 원)로 1:3을 설정했어요. 실전에서 10포인트(1,300만 원) 수익을 냈죠.
설정법: 차트에서 지지/저항선을 보고 손절과 목표를 미리 정하세요.
팁: 손익비가 1:1 미만이면 진입을 재고하세요.
부분 청산 전략
부분 청산은 수익을 확보하면서도 기회를 놓치지 않는 방법이에요.
전략:
- 50% 청산: 원유가 80달러에서 81달러로 오르면 2계약 중 1개를 팔아 130만 원을 챙기고, 나머지로 더 노려요.
- 스탑 조정: 남은 포지션의 손절을 매수가(80달러)로 올려 리스크를 없애요.
저는 데모로 금이 1,800달러에서 1,810달러로 오를 때 1계약을 청산해 130만 원을 확보했어요. 나머지가 1,820달러까지 가며 추가 130만 원을 벌었죠.
실행법: 목표의 50% 도달 시 부분 청산하고, 손절을 조정하세요.
팁: 변동성이 크면 30%만 먼저 청산해도 좋아요.
추가 진입 타이밍
추가 진입은 트렌드가 강할 때 포지션을 늘려 수익을 키우는 기술이에요.
타이밍:
- 돌파 확인: 원유가 80달러 저항을 뚫고 80.50달러에서 안정되면 추가 매수.
- 보조지표: RSI가 50 이상, MACD가 상승 추세면 강세 확인.
저는 S&P 500이 4,000포인트를 뚫고 4,010포인트에서 추가 진입했어요. 4,020포인트까지 가며 1계약당 1,300만 원을 더 벌었죠. 반대로 돌파 실패 땐 손실이 커질 뻔했어요.
활용법: 5분 차트로 돌파를 확인하고, 1시간 차트로 추세를 재검토하세요.
팁: 추가 진입은 초기 리스크의 50% 이하로 제한하세요.
장기 vs 단기 포지션
포지션 관리 스타일은 장기와 단기로 나뉘어요. 상황에 맞게 선택해야죠.
비교:
- 장기: 금을 1,800달러에 사서 2개월 뒤 1,850달러 목표. 롤오버 비용(월 65만 원)을 감안해요.
- 단기: 원유를 80달러에 사서 하루 81달러에 매도. 빠른 결과와 낮은 비용이 장점이에요.
저는 데모로 장기(금 2개월)와 단기(원유 하루)를 테스트했어요. 장기는 5달러(650만 원) 수익, 단기는 0.5달러(65만 원)을 냈죠. 제 성격엔 단기가 더 맞았어요.
관리법: 장기는 손절폭을 넓게(5%), 단기는 좁게(1%) 설정하세요.
팁: 데모로 두 스타일을 한 달씩 해보고 내게 맞는 걸 골라요.
포지션 관리 시작 팁
해외선물 포지션 관리를 잘하려면 다음 3가지를 실천하세요.
- 계산 연습: 자본 100만 원으로 리스크와 계약 수를 계산해보세요.
- 소액 실전: 마이크로 계약으로 손익비와 청산을 테스트하세요.
- 복기 습관: 매일 포지션 결과를 분석하며 개선점을 찾아요.
해외선물 포지션 관리는 크기 계산, 손익비 최적화, 부분 청산, 추가 진입, 장단기 선택으로 완성돼요. 이 5가지 기술을 익히면 초보자도 리스크를 줄이고 수익을 극대화할 수 있죠.